日本化薬（4272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月11日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第2四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年6月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,484 | 11,517 |
| 減価償却費 | 4,598 | 4,706 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -790 | -670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -463 |
| 支払利息 | 160 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -206 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 207 | 198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | -519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,791 | -1,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47 | -130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 532 | 565 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 138 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280 | -372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -29 |
| その他 | 68 | 435 |
| 小計 | 11,264 | 13,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 500 |
| 利息の支払額 | -161 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,674 | -5,195 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,711 | 8,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,855 | -4,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -91 |
| 有価証券の取得による支出 | -503 | -2,012 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -576 | -67 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -204 | -338 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 71 | － |
| その他 | 297 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,312 | -7,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,149 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,032 | -2,528 |
| 建設協力金の返済による支出 | -473 | -374 |
| 配当金の支払額 | -1,805 | -1,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -140 |
| その他 | -12 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,572 | -4,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,572 | -3,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,304 | 36,732 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,732 | 34,547 |
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