キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年6月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,517 | 12,666 |
| 減価償却費 | 4,706 | 4,927 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -670 | -567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -244 |
| 支払利息 | 108 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -268 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 198 | 345 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | 4,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,729 | -708 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -130 | -145 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 565 | 461 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -2,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -372 | 967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29 | 311 |
| その他 | 435 | -391 |
| 小計 | 13,585 | 18,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 503 |
| 利息の支払額 | -109 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -5,195 | -2,644 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,787 | 16,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,753 | -8,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -143 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 246 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,012 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -998 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67 | -61 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -338 | -268 |
| その他 | 47 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,229 | -9,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,528 | -2,514 |
| 建設協力金の返済による支出 | -374 | -374 |
| 配当金の支払額 | -1,806 | -1,810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -140 | -168 |
| その他 | -40 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | -4,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,524 | 2,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,874 | 34,547 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,547 | 42,930 |
