財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、106億4千1百万円の支出(前期は176億6百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が86億9千6百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が16億2千8百万円、長期前払費用の取得による支出が11億9百万円、関係会社株式の取得による支出が5億6千1百万円あったことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、110億9千万円の支出(前期は84億2百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が50億7千万円、自己株式の取得による支出が30億円、長期借入金の返済による支出が24億8千8百万円あったことによるものです。
以上の結果、当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ54億7千8百万円増加し、529億6千2百万円となりました。

2022/06/28 16:00