営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、231億4千1百万円の収入(前期は244億8百万円の収入)となりました。これは主に棚卸資産の増加が88億8千6百万円、法人税等の支払額が40億5千8百万円、売上債権の増加が15億9千万円あったものの、税金等調整前当期純利益が237億円、減価償却費が135億7千万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、106億4千1百万円の支出(前期は176億6百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が86億9千6百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が16億2千8百万円、長期前払費用の取得による支出が11億9百万円、関係会社株式の取得による支出が5億6千1百万円あったことによるものです。

2022/06/28 16:00