広栄化学（4367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -135,181 | 226,381 |
| 減価償却費 | 953,760 | 1,156,137 |
| 有形固定資産除却損 | 17,166 | 2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,513 | -7,153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109,413 | -53,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134,046 | -121,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,723 | -69,745 |
| 支払利息 | 20,622 | 21,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,325 | 1,693,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 549,895 | -1,087,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,878 | -459,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,844 | -19,454 |
| その他 | 225,090 | -79,717 |
| 小計 | 2,144,950 | 1,202,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,759 | 69,749 |
| 利息の支払額 | -20,443 | -24,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,609 | -42,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120,657 | 1,204,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538,288 | -1,586,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,137 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,714 | -22,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,790 | 170 |
| その他 | -27,309 | 5,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,384 | -1,603,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -131,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -403 |
| 配当金の支払額 | -220,272 | -220,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,563 | 448,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,147 | -14,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,983 | 35,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,096 | 573,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,079 | 256,325 |
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