営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(現金及び現金同等物)
当第2四半期累計期間に係る現金及び現金同等物の期末残高は5億89百万円となり、前事業年度末に比べ3億28百万円増加しました。これは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローが、固定資産の取得などにより17億78百万円の支出となり、長期借入れによる調達を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローが、21億5百万円の収入となったことによります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/11/10 9:59