リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,395,917 | 4,034,814 |
| 減価償却費 | 2,485,897 | 2,509,647 |
| 減損損失 | 428,944 | － |
| のれん償却額 | 185,241 | 268,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,213 | -2,409,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,361 | 110,554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,705 | -25,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,574,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,490 | -155,262 |
| 支払利息 | 67,812 | 85,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,513 | -10,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -98,864 | -6,427 |
| 固定資産除却損 | 23,333 | 520,894 |
| 受取保険金 | -469,209 | -527,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,753,281 | -1,110,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,834 | -828,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344,970 | 492,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,657 | -26,065 |
| その他 | -126,611 | 114,337 |
| 小計 | 5,639,130 | 5,612,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,471 | 155,008 |
| 利息の支払額 | -67,036 | -84,387 |
| 法人税等の支払額 | -674,129 | -556,217 |
| 保険金の受取額 | 1,474,183 | 580,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,501,619 | 5,707,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,042 | -972,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,780 | 555,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,027,308 | -2,381,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,176 | 12,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234,608 | -760,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,585 | -43,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,436 | 25,129 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 27,873 | 4,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,467,692 | － |
| その他 | 37,986 | -64,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,882,685 | -3,624,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,272,508 | 1,865,964 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 485,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,703 | -377,900 |
| リース債務の返済による支出 | -132,017 | -109,196 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 127,530 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 34,193 | 19,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -176,182 | -23,227 |
| 配当金の支払額 | -542,440 | -537,824 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,942 | -719,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,925,947 | 602,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349,678 | 440,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894,559 | 3,126,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,572,005 | 11,698,768 |
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