利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ2,450百万円増加し、6,825百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益4,334百万円、減価償却費3,265百万円、売上債権の減少1,513百万円等による資金の増加、退職給付に係る負債の減少1,897百万円、法人税等の支払1,411百万円等による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ2,134百万円増加し、6,607百万円でした。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出5,621百万円、無形固定資産の取得による支出616百万円等であります。

2016/06/24 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,825百万円であり、前連結会計年度の4,375百万円に対し、2,450百万円増加しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは6,607百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは526百万円の支出となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比537百万円減少し、13,444百万円となりました。
② 財務状態

2016/06/24 13:10