有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,135,514 | 6,025,530 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,657,027 | 3,886,555 | |||||||||
| のれん償却額 | 199,201 | 156,703 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △19,487 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,477 | △80,324 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,584 | △30,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,978 | △10,825 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △136,041 | 130,514 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 64,525 | 40,490 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 775 | △54,450 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △190,424 | △224,123 | |||||||||
| 支払利息 | 216,402 | 218,927 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △292,203 | △71,324 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,511 | △340,702 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,616 | 15,111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △407,027 | 1,732,420 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △783,689 | 1,039,698 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 290,318 | △1,917,065 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,797 | △70,451 | |||||||||
| その他 | △130,550 | 203,468 | |||||||||
| 小計 | 8,808,326 | 10,649,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188,996 | 224,842 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211,962 | △221,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,467,653 | △1,846,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,317,707 | 8,805,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △27,768 | △40,124 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 134,732 | 24,153 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,610,130 | △2,738,127 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,904 | 647,307 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △212,510 | △939,908 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △3,016 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,650 | 128,568 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,043 | 3,333 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △83,041 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 235,764 | - | |||||||||
| その他 | 15,390 | 392,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,232,951 | △2,525,296 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,036,900 | △729,395 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 35,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △565,248 | △743,885 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △456,325 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,875 | △15,769 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 160,473 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △1,513,092 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770,008 | △1,029,976 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,219,954 | △1,187,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,562,401 | △5,480,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △142,195 | △24,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,380,158 | 775,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,655,955 | 17,036,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,036,114 | ※1 17,812,026 | |||||||||
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