営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前第2四半期連結累計期間に比べ350百万円減少し、729百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は1,149百万円(前年同四半期は393百万円の資金の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加や仕入債務の減少等によるものであります。

2014/11/14 10:15