営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により1,276百万円増加し、投資活動により892百万円減少し、財務活動により200百万円減少いたしました。この結果、資金は前連結会計年度より118百万円増加し、1,118百万円(11.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は1,276百万円(前連結会計年度比959百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加等によるものであります。

2016/06/28 14:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より959百万円増加の1,276百万円となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加等によるものであります。
投資活動による資金の減少は892百万円(前連結会計年度比0百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2016/06/28 14:39