区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,247,993	4,797,377	1.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,648,470	1,359,696	1.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	109,574	117,832	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,547,782	1,560,667	1.9	2021年4月23日～2023年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	197,150	124,966	―	2021年1月20日～2024年3月25日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/26 15:34

#3 担保に供している資産の注記（連結）

は、短期借入金2,673,264千円及び長期運転資金3,893,032千円(長期借入金2,406,732千円、1年内返済予定の長期借入金1,486,300千円)の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2020/06/26 15:34

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産では、現金及び預金等の減少により16億51百万円減少し、固定資産では有形固定資産の減少等により1億61百万円の減少となりました。
負債では、流動負債が支払手形及び買掛金等の減少により3億62百万円減少し、固定負債では長期借入金の減少等により9億34百万円の減少となりました。
純資産では、利益剰余金等の減少等により、5億16百万円の減少となりました。

2020/06/26 15:34

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 未払金	450,039	450,039	―
(5) 長期借入金	2,547,782	2,508,304	△39,477
(6) リース債務「固定負債」	197,150	172,920	△24,229

(※1) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 固定化営業債権に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2020/06/26 15:34