有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
当社は、時代のニーズに速やかに応えるための機敏な対応と、グローバルな視点で独創的な開発システムにより、プラスチックの可能性を追求し、いつもお客様の信頼に値する製品づくりに徹し、全てのステークホルダーに対し魅力ある企業であることを経営理念としております。
(2) 目標とする経営指標
当社グループは、「中期経営計画2019-2021」を策定し、売上高目標184億円、営業利益11億円を達成目標としております。
(3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題
中国湖北省武漢で発生した新型コロナウイルスによる新型肺炎は、2020年に入ると世界各地に広がり、各国はウィルスの封じ込め策に留まらず、これによる経済の落込みを回避するための政策の検討、発動を迫られるに至っています。日本においても、4月7日に政府による緊急事態宣言が発出され経済・社会に多大な影響が出てきております。
このような中で、当社は足下の販売状況に合わせた生産体制の再構築、コストダウンの施策の前倒し、政府による補助金の活用等で急場をしのぎ、事業再生計画の各施策を速やかに確実に実施してまいります。なお、事業再生計画の概要は以下の通りであります。
①事業再構築のための施策
エンデバー・ユナイテッド株式会社による技術指導・自動車業界ネットワーク、管理ノウハウを得ながら、事業基盤の強化を進めてまいります。
(ア) 技術面を含めた、EU社が持つ自動車事業に対する造詣とネットワークを活用した売上拡大・収益性の維持・改善
(イ) 住宅設備・冷機部品事業での収益の着実な確保
(ウ) 採算管理及び経営管理の高度化による更なる業績改善
(エ) EU社および当社の経営資源を活用した事業基盤の強化
(オ) 出資受け入れによる信用補完
(カ) 自助努力による収益改善施策
②金融支援
対象金融機関が当社に対して有する貸付債権のうち総額約23億円に相当する債権を割当予定先に総額1億円で譲渡するものであります。
なお、割当予定先は取得する当社に対する貸付金債権のうち額面20億円相当の債権を当社に現物出資(デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化))することによりA種優先株式の交付を受け、残る3億円相当の債権については債権放棄を行いますので、当社は特別利益を計上いたします。
③資本増強策
当社は、割当予定先とのスポンサー契約に基づき、以下の第三者割当増資の実施を予定しております。
割当予定先 :エンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合発行新株式数:普通株式 3,906,250株
A種優先株式 7,812,500株払込価額 :普通株式1株につき 256円 A種優先株式1株につき 256円調達資金の額:普通株式 10億円 A種優先株式 金銭以外の現物出資によるデッド・エクイティ・スワップに伴い発行されるも
のであり、金銭の払込みは行われません。
当社グループはこの事業再生計画を確実に実施することにより、収益力を上げ、財務内容を健全化させ経営基盤を安定化させると同時に、安全安定操業の確保、コンプライアンスの遵守およびリスク管理の強化などに継続的に取り組むことにより、今後は、より収益性の高い企業グループに生まれ変わることを目指して突き進んでまいります。