三井化学（4183）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,957 | 21,880 |
| 減価償却費 | 15,602 | 14,860 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | 932 | 423 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,693 | -108 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34,006 | 757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | -493 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -99 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -779 |
| 支払利息 | 1,972 | 1,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,418 | -2,726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403 | -8,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,118 | -15,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | 9,834 |
| その他 | 893 | -12,088 |
| 小計 | 9,385 | 8,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -1,782 | -1,580 |
| 法人税等の支払額 | -7,539 | -5,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,977 | -8,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -255 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -1,616 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,603 |
| その他 | -701 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,966 | -12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,398 | -245 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,500 | 5,200 |
| 長期借入れによる収入 | 202 | 1,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239 | -4,368 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,007 | -3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,846 | -4,546 |
| その他 | -9 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,015 | -5,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,348 | -14,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,962 | 56,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,614 | 66,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
