利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ250億円増の435億円となりました。これは、減価償却費の増加や運転資金の減少などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、前連結会計年度に比べ317億円増の898億円となりました。これは、Heraeus Kulzer Dentalの譲受などによる支出が増加したことなどによるものです。

2014/06/24 14:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの結果、営業キャッシュ・フローに対する有利子負債の比率は前連結会計年度の27.4から13.4に減少し、インタレスト・カバレッジ・レシオは2.7倍から5.6倍に改善しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、前連結会計年度に比べ317億円増の898億円となりました。これは、Heraeus Kulzer Dentalの譲受などによる支出が増加したことなどによるものです。

2014/06/24 14:39