利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ455億円減の1,004億円となりました。これは主に、運転資金の増加によるものです
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、前連結会計年度に比べ110億円増の474億円となりました。これは、前連結会計年度におけるポリウレタン材料事業の譲渡に関する収入がなくなった影響などによるものです。

2017/06/27 15:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業キャッシュ・フローに対する有利子負債の比率は前連結会計年度の3.2から4.4に増加し、インタレスト・カバレッジ・レシオは20.7倍から17.3倍に減少しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、前連結会計年度に比べ110億円増の474億円となりました。これは、前連結会計年度におけるポリウレタン材料事業の譲渡に関する収入がなくなった影響などによるものです。

2017/06/27 15:09