営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

④前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)のキャッシュ・フローに対する調整
日本基準による連結キャッシュ・フロー計算書とIFRSによる連結キャッシュ・フロー計算書の主な差異は、日本基準では営業活動によるキャッシュ・フローに含めていた大規模定期修繕費用について、IFRSでは投資活動によるキャッシュ・フローに含めていること、及び、日本基準では営業活動によるキャッシュ・フローに含めていたオペレーティング・リースに係るリース料の支払について、IFRSでは財務活動によるキャッシュ・フローに含めていることなどによるものです。

2021/07/19 15:06

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅲ)要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,299	24,067
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,634	△3,857

(2)支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動
当社グループは、2020年8月1日付で株式会社アークの発行済株式総数のうち25.6%を株式交換により追加取得しました。

2021/07/19 15:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前結会計年度末に比べ314億円増加し、当結会計年度末には1,960億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ321億円増の1,743億円となりました。これは主に、税引前利益の増加や法人所得税の支払が減少したことなどによるものです。

2021/07/19 15:06

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		60,824	74,243
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△19,212	△7,764
営業活動によるキャッシュ・フロー		142,232	174,323
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/19 15:06