営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ197億円増加し、当第1四半期連結会計期間末には2,157億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ216億円減の287億円となりました。これは主に、税引前四半期損益の改善があったものの、運転資本が増加したことなどによるものです。

2021/08/12 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△546	51,885
法人所得税の支払額		△5,419	△7,115
営業活動によるキャッシュ・フロー		50,256	28,653
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/12 15:06