営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ271億円増加し、当第2四半期連結会計期間末には2,083億円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によって得られた資金は、前年同四半期連結累計期間に比べ407億円減の219億円となりました。これは主に、運転資本が増加したことなどによるものです。

2022/11/11 15:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		94,407	70,654
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△10,356	△21,686
営業活動によるキャッシュ・フロー		62,616	21,911
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/11 15:18