営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅲ)要約キャッシュ・フロー計算書

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,816	18,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,443	△18,439

(2)支配の喪失を伴わない子会社に対する所有持分の変動
当社及び旭化成株式会社は、当連結会計年度において、エム・エーライフマテリアルズ株式会社(以下、「MAL」といいます。)を設立し、各社が営む不織布事業をMALへ承継いたしました。これにより、当社の不織布事業の子会社であるMITSUI HYGIENE MATERIALS THAILAND CO.,LTD.及びサンレックス工業株式会社に対する所有割合は100.00%から60.62%となりました。

2024/06/25 15:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ240億円増加し、当連結会計年度末には2,103億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ601億円増の1,613億円となりました。これは主に、税引前利益の悪化があったものの、運転資本が減少したことなどによるものです。

2024/06/25 15:45

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		117,278	73,331
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△34,394	△23,299
営業活動によるキャッシュ・フロー		101,241	161,339
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/25 15:45