四半期報告書-第27期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 186,310 | 214,597 | |
| 営業債権 | 352,181 | 336,137 | |
| 棚卸資産 | 441,949 | 453,459 | |
| その他の金融資産 | 13 | 76,409 | 37,662 |
| その他の流動資産 | 37,437 | 37,860 | |
| 小計 | 1,094,286 | 1,079,715 | |
| 売却目的で保有する資産 | 14 | - | 47,061 |
| 流動資産合計 | 1,094,286 | 1,126,776 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 553,332 | 593,194 | |
| 使用権資産 | 47,555 | 45,720 | |
| のれん | 19,338 | 20,609 | |
| 無形資産 | 48,137 | 53,901 | |
| 投資不動産 | 21,713 | 21,713 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 148,892 | 156,840 | |
| その他の金融資産 | 13 | 58,518 | 58,080 |
| 退職給付に係る資産 | 61,036 | 69,843 | |
| 繰延税金資産 | 10,270 | 11,774 | |
| その他の非流動資産 | 5,126 | 4,145 | |
| 非流動資産合計 | 973,917 | 1,035,819 | |
| 資産合計 | 2,068,203 | 2,162,595 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務 | 164,267 | 172,659 | |
| 社債及び借入金 | 9、13 | 368,463 | 365,981 |
| 未払法人所得税 | 7,416 | 7,970 | |
| その他の金融負債 | 13 | 112,933 | 111,723 |
| 引当金 | 2,349 | 1,136 | |
| その他の流動負債 | 40,016 | 35,784 | |
| 小計 | 695,444 | 695,253 | |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 14 | - | 13,973 |
| 流動負債合計 | 695,444 | 709,226 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 9、13 | 369,786 | 386,641 |
| その他の金融負債 | 13 | 57,174 | 54,905 |
| 退職給付に係る負債 | 20,242 | 17,894 | |
| 引当金 | 6,101 | 3,949 | |
| 繰延税金負債 | 35,162 | 43,277 | |
| その他の非流動負債 | 991 | 816 | |
| 非流動負債合計 | 489,456 | 507,482 | |
| 負債合計 | 1,184,900 | 1,216,708 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 125,572 | 125,738 | |
| 資本剰余金 | 57,778 | 55,147 | |
| 自己株式 | △32,704 | △32,736 | |
| 利益剰余金 | 575,125 | 594,371 | |
| その他の資本の構成要素 | 61,056 | 81,913 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 786,827 | 824,433 | |
| 非支配持分 | 96,476 | 121,454 | |
| 資本合計 | 883,303 | 945,887 | |
| 負債及び資本合計 | 2,068,203 | 2,162,595 |
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