区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	75	45		平成28年～平成30年
その他有利子負債固定負債-その他(預り保証金)	181	188	1.66
合計	4,125	3,986

(注) 1 借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/25 15:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末比52億1百万円増加し、399億1百万円となりました。固定資産は、保有株式の時価上昇で投資有価証券が増加したことなどにより、前連結会計年度末比30億18百万円増加し、343億60百万円となりました。
流動負債は、一年内返済予定の長期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度末比21億55百万円増加し、165億16百万円となりました。固定負債は、長期借入金が減少したことなどにより、前連結会計年度末比7億15百万円減少し、57億24百万円となりました。この結果、当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末比14億39百万円増加し、222億40百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加により株主資本が増加したしたことに加え、その他有価証券評価差額金の増加によりその他の包括利益累計額も増加したことから、前連結会計年度末比67億80百万円増加し、520億21百万円となりました。

2016/05/25 15:31