キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 12:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 109億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億2200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -115億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,994 | -1,171 | -434 | 1,823 | -935 | 17,324 | 通期 | 7,532 | -2,286 | -967 | 5,246 | -1,886 | 20,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,096 | -1,460 | -546 | 1,636 | -1,805 | 20,973 | 通期 | 7,100 | -3,438 | -976 | 3,662 | -3,683 | 22,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,236 | -3,208 | -691 | 2,028 | -1,664 | 24,178 | 通期 | 9,676 | -4,146 | -1,417 | 5,530 | -2,562 | 26,872 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,212 | -1,721 | -657 | 491 | -714 | 26,801 | 通期 | 5,984 | -4,174 | -1,294 | 1,810 | -2,073 | 27,441 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,401 | -2,221 | -1,032 | 2,180 | -732 | 28,479 | 通期 | 7,385 | -6,018 | 3,875 | 1,367 | -1,961 | 32,607 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,093 | -1,043 | -2,289 | 2,050 | -1,313 | 32,327 | 通期 | 7,411 | -2,999 | 89 | 4,412 | -4,106 | 37,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,275 | -626 | -1,928 | 1,649 | -1,681 | 36,977 | 通期 | 5,089 | -5,087 | -1,809 | 2 | -3,599 | 35,755 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 3,386 | -1,488 | -1,937 | 1,898 | -1,224 | 36,373 | 通期 | 2,919 | -3,669 | 1,423 | -750 | -3,926 | 36,683 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,010 | -3,162 | -1,814 | 2,848 | -2,358 | 38,080 | 通期 | 12,950 | -3,559 | -2,810 | 9,391 | -5,295 | 43,597 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 3,114 | -19,309 | -3,902 | -16,195 | -2,089 | 24,076 | 通期 | 9,021 | -15,550 | -3,717 | -6,529 | -4,656 | 33,739 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 4,250 | 2,816 | -13,270 | 7,066 | -2,680 | 27,197 | 通期 | 10,981 | 2,222 | -11,545 | 13,203 | -7,128 | 35,484 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 52億4600万
- 2017年3月（連） -30.19%
- 36億6200万
- 2018年3月（連） +51.01%
- 55億3000万
- 2019年3月（連） -67.27%
- 18億1000万
- 2020年3月（連） -24.48%
- 13億6700万
- 2021年3月（連） +222.75%
- 44億1200万
- 2022年3月（連） -99.95%
- 200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -7億5000万
- 2023年12月（連） プラ転
- 93億9100万
- 2024年12月（連） マイ転
- -65億2900万
- 2025年12月（連） プラ転
- 132億300万
設備投資#6#7*
- 2016年3月（連）
- -18億8600万
- 2017年3月（連）増加+95.28%
- -36億8300万
- 2018年3月（連）減少-30.44%
- -25億6200万
- 2019年3月（連）減少-19.09%
- -20億7300万
- 2020年3月（連）減少-5.4%
- -19億6100万
- 2021年3月（連）増加+109.38%
- -41億600万
- 2022年3月（連）減少-12.35%
- -35億9900万
- 2022年12月（連）増加+9.09%
- -39億2600万
- 2023年12月（連）増加+34.87%
- -52億9500万
- 2024年12月（連）減少-12.07%
- -46億5600万
- 2025年12月（連）増加+53.09%
- -71億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 14.99%
- 2017年3月（連）
- 14.35%
- 2018年3月（連）
- 19.05%
- 2019年3月（連）
- 11.33%
- 2020年3月（連）
- 14.32%
- 2021年3月（連）
- 14.94%
- 2022年3月（連）
- 9.4%
- 2022年12月（連）
- 6.27%
- 2023年12月（連）
- 20.52%
- 2024年12月（連）
- 12.98%
- 2025年12月（連）
- 15.53%
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