四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,883 | 5,312 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -552 |
| 支払利息 | 28 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -146 |
| 補助金収入 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 456 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 220 |
| その他 | -194 | 575 |
| 小計 | 5,317 | 5,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 566 |
| 利息の支払額 | -28 | -74 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,564 | -1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,114 | 4,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,207 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -2,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,919 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 894 | 3,720 |
| その他 | 19 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,309 | 2,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -9,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,221 | -2,794 |
| 配当金の支払額 | -709 | -1,120 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -13,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,520 | -6,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,076 | 27,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
