四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,312 | 9,705 |
| 減価償却費 | 1,473 | 2,046 |
| 減損損失 | － | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -348 |
| 支払利息 | 71 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -89 |
| 補助金収入 | － | -213 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | -2,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,247 | -784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | 261 |
| その他 | 575 | -162 |
| 小計 | 5,707 | 7,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 388 |
| 利息の支払額 | -74 | -298 |
| 補助金の受取額 | － | 213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,949 | -2,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,250 | 5,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -2,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106 | -4,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,720 | 5,826 |
| その他 | -84 | -253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 4,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,153 | -6,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,794 | |
| 配当金の支払額 | -1,120 | -1,303 |
| その他 | -2 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,270 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,541 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,197 | 36,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
