四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,700 | 5,883 |
| 減価償却費 | 1,623 | 1,442 |
| 負ののれん発生益 | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -389 |
| 支払利息 | 17 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 47 |
| 補助金収入 | － | |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | -1,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57 | -40 |
| その他 | -355 | -194 |
| 小計 | 5,823 | 5,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 389 |
| 利息の支払額 | -18 | -28 |
| 補助金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169 | -2,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,010 | 3,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -13,207 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -2,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -4,919 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 894 |
| その他 | -488 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,162 | -19,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 8,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -3,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,039 | -10,221 |
| 配当金の支払額 | -687 | -709 |
| その他 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -3,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397 | -19,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,080 | 24,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
