四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,149 | 4,700 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,623 |
| 負ののれん発生益 | － | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -374 |
| 支払利息 | 13 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 補助金収入 | -21 | － |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,170 | 134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238 | 57 |
| その他 | -980 | -355 |
| 小計 | 4,981 | 5,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 375 |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 補助金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,881 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386 | 6,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -2,358 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -706 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -238 | -488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488 | -3,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -2,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -3,039 |
| 配当金の支払額 | -647 | -687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 657 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,683 | 38,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
