四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,135 | 5,149 |
| 減価償却費 | 942 | 1,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | -4 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -276 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 327 |
| 補助金収入 | -28 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,632 | 1,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | -1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -318 | 238 |
| その他 | 37 | -980 |
| 小計 | 3,357 | 4,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 277 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 補助金の受取額 | 28 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,415 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,275 | 3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -1,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -5 |
| その他 | -131 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,290 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -669 | -647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,755 | 36,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
