四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,845 | 4,135 |
| 減価償却費 | 892 | 942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13 | 1 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -315 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 補助金収入 | -35 | -28 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 818 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,597 | -785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | -318 |
| その他 | -301 | 37 |
| 小計 | 4,133 | 3,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 317 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 補助金の受取額 | 35 | 28 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,333 | -1,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | 2,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -300 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,247 | -510 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,000 | － |
| その他 | 27 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667 | -49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,605 | -1,290 |
| 配当金の支払額 | -686 | -669 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -26 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279 | -230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,207 | 36,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
