四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,663 | 2,845 |
| 減価償却費 | 1,061 | 892 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -270 |
| 支払利息 | 8 | 11 |
| 補助金収入 | -44 | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,714 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | 818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,322 | -1,597 |
| その他 | -25 | -540 |
| 小計 | 5,017 | 4,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 270 |
| 利息の支払額 | -9 | -12 |
| 補助金の受取額 | 44 | 35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -932 | -1,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,401 | 3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,313 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,247 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,000 | 1,000 |
| その他 | 16 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,221 | -1,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874 | -667 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,605 | |
| 配当金の支払額 | -642 | -686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -12 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | -279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,607 | 32,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
