四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,961 | 3,578 |
| 減価償却費 | 829 | 749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -416 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 補助金収入 | -17 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,706 | 1,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980 | -1,473 |
| その他 | -532 | -264 |
| 小計 | 4,019 | 4,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 416 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 補助金の受取額 | 17 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,324 | -1,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,994 | 3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| その他 | -26 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -438 | -496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -58 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | 897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,324 | 20,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
