四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,578 | 4,226 |
| 減価償却費 | 749 | 1,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -272 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 補助金収入 | -14 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,562 | 513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,473 | -367 |
| その他 | -293 | 204 |
| 小計 | 4,462 | 5,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 272 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 補助金の受取額 | 14 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,786 | -914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,773 | -1,661 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -589 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | 22 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| その他 | 5 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -496 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -62 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 897 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,973 | 24,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
