四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,244 | 3,961 |
| 減価償却費 | 821 | 829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -293 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 受取保険金 | -167 | － |
| 補助金収入 | － | -17 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638 | 1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,609 | -1,980 |
| その他 | -219 | -532 |
| 小計 | 4,940 | 4,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 293 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 保険金の受取額 | 167 | － |
| 補助金の受取額 | － | 17 |
| 和解金の受取額 | 183 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -891 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,632 | 2,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -866 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -203 |
| その他 | -68 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -1,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -350 | -438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -40 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,183 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,811 | 17,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
