四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,232 | 3,244 |
| 減価償却額 | 829 | 821 |
| 退職給付引当金の増減額 | -44 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -257 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 受取利息及び配当金 | -232 | -243 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 有形固定資産売却損益 | － | |
| 受取保険金 | － | -167 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額 | 1,650 | 2,638 |
| たな卸資産の増減額 | 240 | 485 |
| 仕入債務の増減額 | -1,936 | -1,609 |
| その他 | -261 | -219 |
| 小計 | 3,250 | 4,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 243 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 保険金の受取額 | － | 167 |
| 和解金の受取額 | － | 183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,181 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,286 | 4,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263 | -189 |
| その他 | -43 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -43 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,177 | 13,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
