四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,722 | 3,232 |
| 減価償却費 | 863 | 829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -232 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 受取保険金 | -50 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526 | 1,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244 | 240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 | -1,936 |
| その他 | -87 | -261 |
| 小計 | 4,095 | 3,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 232 |
| 利息の支払額 | -18 | -14 |
| 保険金の受取額 | 50 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -937 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330 | 2,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -263 |
| その他 | 21 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -1,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -432 | -536 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -292 | -350 |
| その他 | -30 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526 | 230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,660 | 8,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,186 | 10,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
