四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,715 | 2,722 |
| 減価償却費 | 730 | 863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -143 |
| 支払利息 | 23 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 85 |
| 新株予約権戻入益 | － | -39 |
| 受取保険金 | － | -50 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | 1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | -980 |
| その他 | -152 | -87 |
| 小計 | 3,281 | 4,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 142 |
| 利息の支払額 | -22 | -18 |
| 保険金の受取額 | － | 50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,110 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,317 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -1,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -268 |
| その他 | -99 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -432 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -292 | -292 |
| その他 | -25 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,259 | -707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,038 | 526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,909 | 8,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,947 | 8,186 |
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