四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,314 | 2,715 |
| 減価償却費 | 770 | 730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -168 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 295 | － |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,445 | 1,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -1,165 |
| その他 | -294 | -152 |
| 小計 | 3,956 | 3,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 168 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,120 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -750 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -426 | -574 |
| その他 | 5 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376 | -369 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -292 | -292 |
| その他 | -32 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | 2,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,696 | 6,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,544 | 8,947 |
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