四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,562 | 12,281 |
| 減価償却費 | 3,053 | 3,539 |
| 減損損失 | 56 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 52 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -1,061 |
| 支払利息 | 72 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,807 | -147 |
| 補助金収入 | -58 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 5 |
| 事業譲渡益 | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 658 | -1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890 | 716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | -60 |
| その他 | 40 | 876 |
| 小計 | 12,579 | 13,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -73 | -150 |
| 補助金の受取額 | 58 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -4,297 | -3,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021 | 10,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -15,120 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,700 | 2,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,978 | -7,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -55 |
| 事業譲渡による収入 | － | 274 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,607 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,667 | 6,421 |
| その他 | -198 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,550 | 2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,970 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,600 | 6,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,234 | -10,937 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,222 | -2,794 |
| 配当金の支払額 | -1,829 | -2,205 |
| その他 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -11,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,858 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,739 | 35,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
