四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,369 | 12,562 |
| 減価償却費 | 3,344 | 3,053 |
| 減損損失 | 41 | 56 |
| 負ののれん発生益 | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -729 |
| 支払利息 | 34 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,071 | -1,807 |
| 補助金収入 | -398 | -58 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 312 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -320 |
| その他 | -195 | 40 |
| 小計 | 13,060 | 12,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 754 |
| 利息の支払額 | -34 | -73 |
| 補助金の受取額 | 398 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -4,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,950 | 9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,705 | -15,120 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 5,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -3,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712 | -10,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,694 | 8,667 |
| その他 | -817 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -15,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960 | 1,970 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,244 | -4,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,219 | -10,222 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,829 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,914 | -9,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,597 | 33,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
