四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,848 | 11,369 |
| 減価償却費 | 2,112 | 3,344 |
| 減損損失 | 400 | 41 |
| 負ののれん発生益 | － | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -695 |
| 支払利息 | 19 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -2,071 |
| 補助金収入 | -21 | -398 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,693 | -240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -574 | 1,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | 93 |
| その他 | -792 | -195 |
| 小計 | 5,794 | 13,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 696 |
| 利息の支払額 | -17 | -34 |
| 補助金の受取額 | 21 | 398 |
| 法人税等の支払額 | -3,351 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,919 | 12,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,705 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018 | -4,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | 3,694 |
| その他 | -385 | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -3,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 960 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -3,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,328 | -3,219 |
| 配当金の支払額 | -1,335 | -1,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -424 | － |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927 | 6,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,683 | 43,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
