四国化成 HD（4099）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,710 | 6,848 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,112 |
| 減損損失 | 436 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -64 |
| 退職給付信託の設定額 | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -470 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -856 | -12 |
| 補助金収入 | -28 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 23 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,317 | -162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,627 | -1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366 | -574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -440 | 192 |
| その他 | -44 | -792 |
| 小計 | 7,276 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 472 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 補助金の受取額 | 28 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -2,739 | -3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,089 | 2,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,153 | -3,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,235 | -308 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,006 | 70 |
| その他 | -391 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,087 | -3,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,474 | -1,328 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| その他 | -64 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451 | 927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,755 | 36,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
