固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、22億12百万円(前年同期比30億24百万円の減少)となりました。主な収入項目は、税金等調整前四半期純利益37億38百万円、減価償却費10億80百万円、売上債権の減少額5億85百万円、一方で主な支出項目は、法人税等の支払額16億65百万円、仕入債務の減少額9億30百万円であります。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、17億21百万円(前年同期比14億86百万円の減少)となりました。主として、定期預金の増減額10億円、有形固定資産の取得による支出7億14百万円であります。
財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、6億57百万円(前年同期比34百万円の減少)となりました。主として、配当金の支払額6億42百万円であります。

2018/11/13 15:00