財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは△2,597百万円(前期は2,027百万円)となりました。これは主に、借入金
の減少1,886百万円等によります。

2014/06/30 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローは3期連続でプラスとなりましたが、補助金の返還、有形固定資産の取得及び貸付けによる支出等により投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、また、借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フローもマイナスとなりました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は5,787百万円、前期比2,663百万円の減少となりました。
引き続き、事業及び設備投資の選択と集中を行い、投資案件の精査、グループ内余剰資金の圧縮、売上債権の流動化をはじめとした効率的な資金活用の取組みを強化してまいります。

2014/06/30 10:16