戸田工業（4100）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | -464 | -320 | 704 | -485 | 6,052 | 通期 | 2,100 | -2,694 | -474 | -594 | -1,858 | 4,824 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 769 | -1,216 | 1,758 | -447 | -1,098 | 6,134 | 通期 | 1,652 | -226 | -1,962 | 1,426 | -2,661 | 4,328 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -188 | -452 | 692 | -640 | -736 | 4,356 | 通期 | 128 | -1,747 | 1,146 | -1,619 | -2,295 | 3,760 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -1,099 | 1,295 | -801 | -1,162 | 4,185 | 通期 | 2,259 | -239 | -120 | 2,020 | -1,192 | 5,542 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,492 | -619 | 1,442 | 873 | -354 | 7,835 | 通期 | 612 | -1,219 | 1,416 | -607 | -961 | 6,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -1,582 | 1,853 | -1,233 | -489 | 7,254 | 通期 | 903 | -1,138 | 913 | -235 | -722 | 7,527 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -749 | 1,169 | -867 | -766 | 8,269 | 通期 | 833 | -375 | 187 | 458 | -1,753 | 8,476 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,275 | -849 | 1,134 | -2,124 | -816 | 7,709 | 通期 | -645 | -1,429 | 1,184 | -2,074 | -1,680 | 7,943 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -1,254 | 1,233 | -1,153 | -1,768 | 8,193 | 通期 | 3,820 | -1,890 | -2,131 | 1,930 | -2,936 | 7,837 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,293 | -1,079 | -222 | 214 | -1,358 | 7,719 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -5億9400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億2600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -16億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 20億2000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億700万
- 2022年3月（連）
- -2億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億5800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -20億7400万
- 2025年3月（連） プラ転
- 19億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 5.04%
- 2019年3月（連）
- 0.37%
- 2020年3月（連）
- 6.82%
- 2021年3月（連）
- 2.11%
- 2022年3月（連）
- 2.56%
- 2023年3月（連）
- 2.38%
- 2024年3月（連）
- -2.46%
- 2025年3月（連）
- 12.06%
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