キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 14:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,664 | -1,123 | 195 | 541 | -646 | 9,336 | 通期 | 1,467 | -1,821 | -2,597 | -354 | -1,138 | 5,787 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,091 | -517 | 1,594 | 574 | -592 | 7,862 | 通期 | 1,794 | 2,129 | -3,497 | 3,923 | -1,544 | 6,405 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -795 | -656 | 393 | -1,451 | -599 | 5,385 | 通期 | -20 | -148 | -1,131 | -168 | -1,125 | 6,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,168 | -464 | -320 | 704 | -485 | 6,052 | 通期 | 2,100 | -2,694 | -474 | -594 | -1,858 | 4,824 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 769 | -1,216 | 1,758 | -447 | -1,098 | 6,134 | 通期 | 1,652 | -226 | -1,962 | 1,426 | -2,661 | 4,328 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -188 | -452 | 692 | -640 | -736 | 4,356 | 通期 | 128 | -1,747 | 1,146 | -1,619 | -2,295 | 3,760 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -1,099 | 1,295 | -801 | -1,162 | 4,185 | 通期 | 2,259 | -239 | -120 | 2,020 | -1,192 | 5,542 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,492 | -619 | 1,442 | 873 | -354 | 7,835 | 通期 | 612 | -1,219 | 1,416 | -607 | -961 | 6,492 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 349 | -1,582 | 1,853 | -1,233 | -489 | 7,254 | 通期 | 903 | -1,138 | 913 | -235 | -722 | 7,527 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -749 | 1,169 | -867 | -766 | 8,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -3億5400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 39億2300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億6800万
- 2017年3月（連） -253.57%
- -5億9400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億2600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -16億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 20億2000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億700万
- 2022年3月（連）
- -2億3500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.64%
- 2015年3月（連）
- 5.27%
- 2016年3月（連）
- -0.07%
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 5.04%
- 2019年3月（連）
- 0.37%
- 2020年3月（連）
- 6.82%
- 2021年3月（連）
- 2.11%
- 2022年3月（連）
- 2.56%