キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,985 | -2,962 |
| 減価償却費 | 802 | 499 |
| 減損損失 | 4,869 | 822 |
| のれん償却額 | 383 | 535 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -150 |
| 支払利息 | 321 | 449 |
| 為替差損益（△は益） | -364 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -673 | 427 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -475 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | -41 |
| 固定資産圧縮損 | － | 226 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 1,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122 | 563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84 | 3,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | -214 |
| 補助金収入 | -23 | -335 |
| その他 | -793 | -641 |
| 小計 | -221 | 4,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -423 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 508 |
| 関係会社株式の払込による支出 | -1,015 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381 | -2,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -116 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -219 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,020 | 0 |
| 補助金の受取額 | 23 | 335 |
| その他 | 2 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -1,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389 | -702 |
| 長期借入れによる収入 | 4,560 | 6,370 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -4,402 | -5,235 |
| 利息の支払額 | -321 | -369 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -777 | -220 |
| その他金融負債に係る収入 | 1,852 | － |
| その他金融負債に係る支出 | -80 | -1,931 |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -2,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604 | -105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,943 | 7,837 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | － |
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