キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,962 | -3,065 |
| 減価償却費 | 499 | 550 |
| 減損損失 | 822 | 25 |
| のれん償却額 | 535 | 402 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -152 |
| 支払利息 | 449 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | 230 | -276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 427 | 1,078 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -41 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | 226 | 214 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 1,003 | － |
| 関係会社出資金譲渡損失引当金繰入額 | － | 3,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | 1,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,951 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214 | -223 |
| 補助金収入 | -335 | -273 |
| その他 | -641 | 581 |
| 小計 | 4,243 | 3,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -423 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,820 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 380 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -230 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | | 187 |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 補助金の受取額 | 335 | 273 |
| その他 | 69 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,890 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702 | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 6,370 | 4,350 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -5,235 | -7,507 |
| 利息の支払額 | -369 | -413 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | － |
| その他金融負債に係る支出 | -1,931 | － |
| その他 | -50 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -3,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105 | -603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,837 | 7,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
