キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,694 | 4,031 |
| 減価償却費 | 1,043 | 687 |
| 減損損失 | 2,223 | 178 |
| のれん償却額 | 32 | 98 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,008 | － |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -70 |
| 各種引当金の増減額（△は減少） | -29 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -83 |
| 支払利息 | 214 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 739 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 831 | -1,520 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | -1,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -1,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254 | 881 |
| 補助金収入 | － | -20 |
| その他 | -106 | 103 |
| 小計 | 825 | 1,236 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -210 | -333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 859 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -945 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -35 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -64 | -262 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 46 |
| 補助金の受取額 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 753 |
| その他 | -11 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075 | -889 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 6,333 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -4,096 | -4,145 |
| 利息の支払額 | -214 | -206 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | 913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,492 | 7,527 |
