有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,904 | -3,694 |
| 減価償却費 | 1,725 | 1,043 |
| 減損損失 | 2,592 | 2,223 |
| のれん償却額 | 35 | 32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | -1,008 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 各種引当金の増減額 | -31 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -91 |
| 支払利息 | 214 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 739 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 663 | 831 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -43 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 489 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 254 |
| その他 | 357 | -106 |
| 小計 | 2,371 | 825 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -80 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,024 | 6 |
| その他 | 2 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690 | 1,075 |
| 長期借入れによる収入 | 4,560 | 4,700 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,616 | -4,096 |
| 利息の支払額 | -214 | -214 |
| 配当金の支払額 | -115 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| その他 | -18 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781 | 949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,542 | 6,492 |