有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 348 | -4,904 |
| 減価償却費 | 1,677 | 1,725 |
| 減損損失 | － | 2,592 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,094 |
| 各種引当金の増減額 | -54 | -31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -91 |
| 支払利息 | 201 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | 663 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616 | 301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -912 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -31 |
| その他 | -301 | 357 |
| 小計 | 599 | 2,371 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -431 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 2,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -597 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -1,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -14 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -48 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 1,024 |
| その他 | 100 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | -690 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 4,560 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,588 | -3,616 |
| 利息の支払額 | -201 | -214 |
| 配当金の支払額 | -230 | -115 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -196 | － |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | -120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | 1,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760 | 5,542 |