キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 348 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,677 |
| 減損損失 | 389 | － |
| のれん償却額 | 43 | 35 |
| 各種引当金の増減額 | -60 | -54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -111 |
| 支払利息 | 260 | 201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -872 | － |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 202 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | -616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,399 | -912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582 | 367 |
| その他 | -103 | -301 |
| 小計 | 1,893 | 599 |
| 役員退職慰労金の支払額 | | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -786 | -119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -191 | -597 |
| 事業譲渡による収入 | 3,830 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -1,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -63 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -690 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 570 |
| その他 | -187 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -1,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,213 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 7,025 | 5,050 |
| 長期借入金等の返済による支出 | -3,359 | -3,588 |
| 利息の支払額 | -259 | -201 |
| 配当金の支払額 | -115 | -230 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | 1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328 | 3,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
